Cuprins

• • 1.1.  Adaugarea unei cheltuieli/incasari
  • 1.2.  Componenta Informatii
  • 1.3.  Componenta Documente
  • 1.4.  Adaugarea unei Compensari
  • 1.5.  Operarea cu grupurile de plati (Vrajitori)
  • 1.6.  Reglare avansuri

Operare date  in modulul Casa

Prin Plati se intelege orice tranzactie (cheltuiala, incasare, compensare sau transfer) efectuata prin intermediul casei sau a bancilor.

Posibilitatea de a crea conturi analitice la niveluri cat mai detaliate(vezi sectiunea Plan de conturi), permite gestionarea separata a conturilor bancare detinute de o companie.

1.1.  Adaugarea unei cheltuieli/incasari

Structura platilor este impartita in functie de tipul tranzactiei. Astfel pentru fiecare componenta este creat cate un tip separat. Aceasta configurare a platilor se poate modifica sau redenumi dupa nevoie. (vezi componenta Setari - Plati).

Apelarea ferestrei de Adaugare plata se poate face prin doua modalitati

1. Din structura arborescenta:

- Fig 1 -

2. Din meniu:

- Fig 2 -

1.2.  Componenta Informatii

Operarea unei  plati se efectueaza prin intermediul ferestrei de introducere plati completand campurile aferente.

Nr.referinta - Numarul documentului care atesta plata (chitantei, ordinului de plata , cec , etc.)

Data - data la care s-a efectuat plata

Valoarea -  Suma inscrisa pe documentul de plata. Pentru eventuale calcule privind anumite sume, se poate accesa calculatorul din aplicatie prin dublu click al mouse ului in casuta text Valoare .

1.3.  Componenta Documente

O plata care are un document aferent poate fi legata de acesta din aceeasi ferestra de adaugare plati dupa ce plata a fost salvata in prealabil. in actiunea de legare a unei plati de un document exista  doua cazuri descrise in continuare:

1. Daca nu exista un document introdus in aplicatie pentru o cheltuiala/incasare salvata,  pentru aceste plati se pot adauga documente de intrare sau documente de iesire dupa tipul platii (cheltuiala/ incasare). Aceasta se realizeaza prin apasarea butonului Adauga vanzare sau Adauga cumparare prin intermediul carora se vor deschide fereastra de adaugare documente de vanzare/cumparare.

2. Cautarea documentelor deja existente se realizeaza prin apasarea butonului Cauta document. Prin apasarea butonului de cautare se deschide fereastra de cautare documente dupa parametri definiti.

• Aceasta cautare permite afisarea doar a facturilor care au sold pe parteneri (furnizori, clienti) prin bifarea campului Sold
• Cautarea documentelor se mai poate face dupa nr de document , data documentului , termenul de plata a documentului etc, criterii care permit identificarea facila si exacta a documentelor ce trebuiesc legate de plata respectiva.
• Se poate adauga un document sau mai multe in functie de plata.
• Adaugarea de documente este permisa pana se ajunge la valoarea platii, ultimul document adaugat se va solda doar cu valoarea ramasa de scazut.
• Sistemul nu permite adaugarea documente daca s-a depasit valoarea platii ce trebuie scazuta.
• in momentul aplicarii de plati pe unul sau mai multe documente acestea din urma isi vor schimba starea automat la salvare dupa caz. Astfel daca o plata acopera intreaga suma a documentului acesta isi va schimba starea in Platita iar daca acopera doar partial valoare documentului starea se va schimba in  Partial platita. Prin aceasta facilitate se poate urmari starea fiecarui document in parte sau situatia in ansamblul ei in prvinta documetelor de intrare sau de iesire.

1.4.  Adaugarea unei Compensari

Fereastra in care se opereaza compensarile este aceeasi ca la celelalte tipuri de plati (cheltuieli, incasari).

• Platitor este partenerul care efectueaza o plata catre un alt partener.
• Beneficiar este acel partener care incaseaza suma platii efectuate de Platitor.
• Tipul de plata este  Compensari iar metoda de plata Compensare.
• Salvarea compensarii se realizeaza prin apasarea butonlui Salveaza.
• Documentele care se compenseaza se adauga prin componenta Documente aferente oricarei plati in acelasi mod in care este descris in Operarea platilor.
• Nota contabila generata automat se poate vizualiza prin apasarea butonului Tranzactie contabila.

Operarea unei compesari in trei se efectueaza cu ajutorul aceluiasi tip de plata Compensare in aceeeasi fereastra de adaugare plati.

Platitor este acel partener care are rolul de Client fata de Companie.

Beneficiar este acel partener care are rolul de Furnizor fata de Companie.

1.5.  Operarea cu grupurile de plati (Vrajitori)

Componenta Vrajitori este un instrument ce permite  adaugarea unor tipuri de plati(care genereaza mai multe note contabile legate intre ele) intr-o modalitate mult mai facila. Astfel de plati sunt tansferurile intre banci , intre casa si banca, grupuri de plati (de exemplu avansurile acordate angajatilor cat  si justificarea cheltuirii acestora).

Adaugarea de Grupuri

Un exemplu de grup de plati este acela in care  sunt  plati ce se fac in cadrul firmei pentru a de efectua alte plati cu terti.

- Fig 5 -

1. Adaugarea unui tip de plata se genereaza prin apasarea butonului Adauga. Ferestra de lucru este aceeasi ca pentru oricare alta plata. Astfel se introduc datele referitoare la o plata (de ex inregistrarea acordarii unui avans de trezorerie ).
2. Pe o plata introdusa se vor adauga documente sau plati care servesc la dovada cheltuirii avansului primit. Acestea pot fi (bonuri fiscale, diurne, facturi diverse, bilete de transport, etc. )
3. Pe masura ce se adauga documentele / platile pe o plata campul Total va insuma valorile documentelor/platilor introduse pe acea plata iar campul Ramas va afisa valoarea ramasa necheltuita.

Adaugarea de Transferuri

Transferurile cuprind tranzactiile intre conturi bancare sau intre banca si casa.

Toate transferurile operate se pot vizualiza in Nodul Transferuri in Plati (Fig.6 ) pentru fiecare transfer generandu-se doua note contabile, o tranzactie contabila de

iesire si o tranzactie contabila de intrare prin intermediul contului bifunctional 581).

1.6.  Reglare avansuri

Avansurile incasate sau platite pentru care se emite factura fiscala in maxim 30 de zile.

Avansurile  primite de la clienti se inregistreaza cu tipul de plata "419  - Avansuri clienti" iar avansurile platite furnizorilor se vor inregistra prin tipul de plata "409 - Avansuri furnizori". Prin plata/incasarea facturii de avans se va stinge obligatia evidentiata in 401/411.

Fig.7